交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。
A.收盘价
B.平均价
C.成本
D.开盘价
正确答案:A
交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值应采用收盘价;对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价
交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。
A.收盘价
B.平均价
C.成本
D.开盘价
正确答案:A
交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值应采用收盘价;对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价